有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)

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【提出】
2021/01/06 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

令和 2年10月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,631,970,773
Ⅱ 負債総額109,610,021
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,522,360,752
Ⅳ 発行済口数9,669,985,174口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0881
(10,000口当たり)(10,881)

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