有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)

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【提出】
2021/07/06 9:05
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額11,503,067,323
Ⅱ 負債総額51,624,964
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,451,442,359
Ⅳ 発行済口数9,318,505,893口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2289
(10,000口当たり)(12,289)

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