有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

【提出】
2018/01/09 9:30
【資料】
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【項目】
47項目
平成29年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額16,862,846,845
Ⅱ 負 債 総 額270,102,106
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,592,744,739
Ⅳ 発 行 済 口 数15,773,014,270口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0520
( 1万口当たり 10,520		)

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