有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)

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【提出】
2020/07/06 9:25
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,332,878,264
Ⅱ 負債総額37,130,437
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,295,747,827
Ⅳ 発行済口数11,108,129,666口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9269
(10,000口当たり)(9,269)

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