有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/04/08-2025/10/07)

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【提出】
2026/01/06 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,844,305,920
Ⅱ 負債総額107,944,628
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,736,361,292
Ⅳ 発行済口数7,604,574,308口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0173
(10,000口当たり)(10,173)

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