有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)

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【提出】
2020/01/06 9:15
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,727,239,339
Ⅱ 負債総額93,237,587
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,634,001,752
Ⅳ 発行済口数12,538,221,447口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0076
(10,000口当たり)(10,076)

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