有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)

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【提出】
2019/07/05 9:33
【資料】
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【項目】
52項目

平成31年 4月26日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,072,689,208
Ⅱ 負債総額85,776,856
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,986,912,352
Ⅳ 発行済口数13,850,029,205口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0099
(10,000口当たり)(10,099)

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