純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/04/13 9:04

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	13,937,414
追加型公社債投資信託	16	1,322,460
単位型株式投資信託	68	313,027
単位型公社債投資信託	11	64,880
合 計	990	15,637,781

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/04/13 9:04

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(「マネープールファンド」を除きます。)」
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.221%(税抜1.11%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/04/13 9:04

#4 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2020/04/13 9:04

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドJPYシェアクラス63,014.4039,466596,494,3389,483597,565,58399.12日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド847,0161.0183862,5161.0183862,5160.14e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.12親投資信託受益証券0.14合計99.27e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/13 9:04

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドEURシェアクラス41,771.5778,699363,370,9488,582358,483,67399.14日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド379,1971.0183386,1361.0183386,1360.11e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.14親投資信託受益証券0.11合計99.25e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/13 9:04

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラス83,843.2727,745649,366,1417,480627,147,67499.25日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド640,5551.0183652,2771.0183652,2770.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券99.25親投資信託受益証券0.10合計99.35e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/13 9:04

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス252,932.755,075.011,283,638,6954,8241,220,147,58698.86日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド1,193,3791.01831,215,2171.01831,215,2170.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.86親投資信託受益証券0.10合計98.96e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/13 9:04

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

比率
(%)ケイマン諸島投資信託受益証券ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドBRLシェアクラス5,964.1515,07630,274,0304,82428,771,06432.99ケイマン諸島投資信託受益証券ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドZARシェアクラス4,043.5217,40029,922,0557,08928,664,52032.87ケイマン諸島投資信託受益証券ユーロ・ハイイールド・ボンド・ファンドAUDシェアクラス3,819.9557,74529,585,5517,48028,573,26332.77日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド88,8521.018390,4771.018390,4770.10e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券98.63親投資信託受益証券0.10合計98.73e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/13 9:04

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

比率
(%)日本親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド990,6651.01831,008,7951.01831,008,79499.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/13 9:04

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,417,469	0.74
純資産総額		602,845,568	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島597,565,58399.12親投資信託受益証券日本862,5160.14コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,417,4690.74純資産総額602,845,568100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/13 9:04

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,717,083	0.75
純資産総額		361,586,892	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島358,483,67399.14親投資信託受益証券日本386,1360.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,717,0830.75純資産総額361,586,892100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/13 9:04

#13 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	4,089,513	0.65
純資産総額		631,889,464	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島627,147,67499.25親投資信託受益証券日本652,2770.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―4,089,5130.65純資産総額631,889,464100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/13 9:04

#14 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	12,872,805	1.04
純資産総額		1,234,235,608	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,220,147,58698.86親投資信託受益証券日本1,215,2170.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―12,872,8051.04純資産総額1,234,235,608100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/13 9:04

#15 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,106,247	1.27
純資産総額		87,205,571	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島86,008,84798.63親投資信託受益証券日本90,4770.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,106,2471.27純資産総額87,205,571100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/13 9:04

#16 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,529	0.25
純資産総額		1,011,323	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,008,79499.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,5290.25純資産総額1,011,323100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/13 9:04

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/04/13 9:04

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/04/13 9:04

#19 注記表（連結）

		前期[令和 1年 7月16日現在]	当期[令和 2年 1月14日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	64,977,023円	60,314,472円
3.	受益権の総数	679,628,307口	670,694,334口

2020/04/13 9:04

#20 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/04/13 9:04

#21 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	603,190,751
Ⅱ 負債総額	345,183
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	602,845,568
Ⅳ 発行済口数	661,619,915	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9112
(10,000口当たり)	(9,112	)

e border="0">Ⅰ 資産総額603,190,751Ⅱ 負債総額345,183Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)602,845,568Ⅳ 発行済口数661,619,915口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9112(10,000口当たり)(9,112)

2020/04/13 9:04

#22 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	361,796,205
Ⅱ 負債総額	209,313
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	361,586,892
Ⅳ 発行済口数	359,205,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0066
(10,000口当たり)	(10,066	)

e border="0">Ⅰ 資産総額361,796,205Ⅱ 負債総額209,313Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)361,586,892Ⅳ 発行済口数359,205,165口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0066(10,000口当たり)(10,066)

2020/04/13 9:04

#23 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	632,261,298
Ⅱ 負債総額	371,834
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	631,889,464
Ⅳ 発行済口数	848,050,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7451
(10,000口当たり)	(7,451	)

e border="0">Ⅰ 資産総額632,261,298Ⅱ 負債総額371,834Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)631,889,464Ⅳ 発行済口数848,050,460口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.7451(10,000口当たり)(7,451)

2020/04/13 9:04

#24 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,235,561,859
Ⅱ 負債総額	1,326,251
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,234,235,608
Ⅳ 発行済口数	3,354,389,636	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3679
(10,000口当たり)	(3,679	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,235,561,859Ⅱ 負債総額1,326,251Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,234,235,608Ⅳ 発行済口数3,354,389,636口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.3679(10,000口当たり)(3,679)

2020/04/13 9:04

#25 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	87,257,157
Ⅱ 負債総額	51,586
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,205,571
Ⅳ 発行済口数	139,506,464	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6251
(10,000口当たり)	(6,251	)

e border="0">Ⅰ 資産総額87,257,157Ⅱ 負債総額51,586Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,205,571Ⅳ 発行済口数139,506,464口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6251(10,000口当たり)(6,251)

2020/04/13 9:04

#26 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,011,323
Ⅱ 負債総額	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,011,323
Ⅳ 発行済口数	1,010,798	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0005
(10,000口当たり)	(10,005	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,011,323Ⅱ 負債総額―Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,011,323Ⅳ 発行済口数1,010,798口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0005(10,000口当たり)(10,005)

2020/04/13 9:04

#27 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/04/13 9:04

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,425,198,728
Ⅱ 負債総額	8,247
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,425,190,481
Ⅳ 発行済口数	1,399,632,388	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0183
(10,000口当たり)	(10,183	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,425,198,728Ⅱ 負債総額8,247Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,425,190,481Ⅳ 発行済口数1,399,632,388口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0183(10,000口当たり)(10,183)

2020/04/13 9:04

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 1月14日現在]
負債合計	3,941,854
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/13 9:04

#30 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,425,190,481	100.00
純資産総額		1,425,190,481	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,425,190,481100.00純資産総額1,425,190,481100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/04/13 9:04