有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

【提出】: 2018/10/12 9:23
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【項目】: 104項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月13日および7月13日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 1月16日から平成30年 7月13日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月13日現在]
1.	期首元本額	1,077,185,899円	1,039,397,743円
	期中追加設定元本額	104,913,196円	5,387,748円
	期中一部解約元本額	142,701,352円	182,599,344円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	43,342,490円	68,590,007円
3.	受益権の総数	1,039,397,743口	862,186,147口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月14日至平成30年 1月15日				当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月13日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ」の各信託(<マネープールファンド>を除く)の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額の合計額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5				信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、「三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド通貨選択シリーズ」の各信託(<マネープールファンド>を除く)の信託財産の純資産総額の合計額に応じ、次に定める率を合算した純資産総額に乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。信託財産の純資産総額の合計額 300億円未満の部分年10,000分の10 300億円以上600億円未満の部分年10,000分の7.5 600億円以上の部分年10,000分の5
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第69期平成29年 7月14日平成29年 8月14日				第75期平成30年 1月16日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,476,492円		費用控除後の配当等収益額	A	2,641,051円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	78,634,609円		収益調整金額	C	69,083,375円
	分配準備積立金額	D	5,669円		分配準備積立金額	D	34,156円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,116,770円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	71,758,582円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,052,652,045口		当ファンドの期末残存口数	F	1,024,905,995口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	780円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	700円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,210,608円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,099,623円
	第70期平成29年 8月15日平成29年 9月13日				第76期平成30年 2月14日平成30年 3月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,775,113円		費用控除後の配当等収益額	A	2,531,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	77,003,018円		収益調整金額	C	61,973,441円
	分配準備積立金額	D	8,121円		分配準備積立金額	D	9,567円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,786,252円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,514,415円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,040,559,594口		当ファンドの期末残存口数	F	938,927,025口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	766円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	687円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,162,238円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,755,708円
	第71期平成29年 9月14日平成29年10月13日				第77期平成30年 3月14日平成30年 4月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,207,918円		費用控除後の配当等収益額	A	2,415,923円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,561,576円		収益調整金額	C	59,721,769円
	分配準備積立金額	D	75,687円		分配準備積立金額	D	5,763円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,845,181円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,143,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,013,223,362口		当ファンドの期末残存口数	F	922,991,182口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	758円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	673円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,052,893円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,691,964円
	第72期平成29年10月14日平成29年11月13日				第78期平成30年 4月14日平成30年 5月14日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,589,807円		費用控除後の配当等収益額	A	2,455,645円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	75,077,546円		収益調整金額	C	57,199,556円
	分配準備積立金額	D	40,532円		分配準備積立金額	D	21,434円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	77,707,885円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,676,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,045,596,568口		当ファンドの期末残存口数	F	903,560,394口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	743円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	660円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,182,386円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,614,241円
	第73期平成29年11月14日平成29年12月13日				第79期平成30年 5月15日平成30年 6月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,456,104円		費用控除後の配当等収益額	A	2,303,111円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	73,042,800円		収益調整金額	C	54,113,665円
	分配準備積立金額	D	15,998円		分配準備積立金額	D	36,166円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	75,514,902円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	56,452,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,038,959,925口		当ファンドの期末残存口数	F	872,735,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	726円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	646円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,155,839円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,490,940円
	第74期平成29年12月14日平成30年 1月15日				第80期平成30年 6月14日平成30年 7月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,863,328円		費用控除後の配当等収益額	A	2,556,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	71,307,453円		収益調整金額	C	52,252,554円
	分配準備積立金額	D	81,666円		分配準備積立金額	D	69,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	74,252,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,878,473円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,039,397,743口		当ファンドの期末残存口数	F	862,186,147口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	636円
	1万口当たり分配金額	H	40円		1万口当たり分配金額	H	40円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,157,590円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,448,744円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月14日至平成30年 1月15日	当期自平成30年 1月16日至平成30年 7月13日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。当ファンドは、ファンドの運用の指図に関する権限を再委託しております。この場合、再委託先で投資リスクに対する管理体制を構築しているほか、当該再委託先のリスクの管理体制や管理状況の確認を委託会社で行っております。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月13日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月13日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	2,038,649	△3,481,007
親投資信託受益証券	―	―
合計	2,038,649	△3,481,007

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月15日現在]	当期 [平成30年 7月13日現在]
1口当たり純資産額	0.9583円	0.9204円
(1万口当たり純資産額)	(9,583円)	(9,204円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月16日-平成30年7月13日)

開示資料

決算