有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月11日-平成27年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年11月10日現在) | 第4期 (平成27年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,739,397 | 7,840,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,792,707 | 1,380,492,527 |
| 未収入金 | 1,640,028 | 537,134 |
| 未収利息 | 23 | 12 |
| 流動資産合計 | 1,025,172,155 | 1,388,869,775 |
| 資産合計 | 1,025,172,155 | 1,388,869,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,451,801 | 3,664,570 |
| 未払受託者報酬 | 284,999 | 459,893 |
| 未払委託者報酬 | 2,564,833 | 4,138,994 |
| その他未払費用 | 42,048 | 71,319 |
| 流動負債合計 | 23,343,681 | 8,334,776 |
| 負債合計 | 23,343,681 | 8,334,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 524,296,120 | 723,796,075 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 477,532,354 | 656,738,924 |
| (分配準備積立金) | 168,710,574 | 123,620,476 |
| 元本等合計 | 1,001,828,474 | 1,380,534,999 |
| 純資産合計 | 1,001,828,474 | 1,380,534,999 |
| 負債純資産合計 | 1,025,172,155 | 1,388,869,775 |
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