有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月13日-令和1年11月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年11月12日現在) | 第8期 (2019年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,437,211 | - |
| コール・ローン | 9,823,417 | 17,040,129 |
| 親投資信託受益証券 | 2,031,961,142 | 2,127,758,047 |
| 未収入金 | 4,622,020 | 11,912,584 |
| 流動資産合計 | 2,047,843,790 | 2,156,710,760 |
| 資産合計 | 2,047,843,790 | 2,156,710,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,451,414 | 21,209,753 |
| 未払受託者報酬 | 727,121 | 655,791 |
| 未払委託者報酬 | 6,544,045 | 5,902,063 |
| 未払利息 | 27 | 37 |
| その他未払費用 | 122,715 | 110,441 |
| 流動負債合計 | 14,845,322 | 27,878,085 |
| 負債合計 | 14,845,322 | 27,878,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 959,362,393 | 935,652,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,073,636,075 | 1,193,180,228 |
| (分配準備積立金) | 353,066,956 | 329,017,771 |
| 元本等合計 | 2,032,998,468 | 2,128,832,675 |
| 純資産合計 | 2,032,998,468 | 2,128,832,675 |
| 負債純資産合計 | 2,047,843,790 | 2,156,710,760 |
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