有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/11/12-2025/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2024年11月11日現在) | 第14期 (2025年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,746,723 | 23,582,155 |
| 親投資信託受益証券 | 2,956,495,272 | 3,634,019,157 |
| 未収入金 | 2,466,235 | - |
| 未収利息 | 81 | 302 |
| 流動資産合計 | 2,972,708,311 | 3,657,601,614 |
| 資産合計 | 2,972,708,311 | 3,657,601,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,119,241 | 10,874,194 |
| 未払受託者報酬 | 945,651 | 1,071,507 |
| 未払委託者報酬 | 8,510,743 | 9,643,481 |
| その他未払費用 | 148,777 | 165,507 |
| 流動負債合計 | 14,724,412 | 21,754,689 |
| 負債合計 | 14,724,412 | 21,754,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 760,816,656 | 757,268,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,197,167,243 | 2,878,578,924 |
| (分配準備積立金) | 942,771,035 | 1,498,766,263 |
| 元本等合計 | 2,957,983,899 | 3,635,846,925 |
| 純資産合計 | 2,957,983,899 | 3,635,846,925 |
| 負債純資産合計 | 2,972,708,311 | 3,657,601,614 |
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