有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/11-2024/11/11)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年11月10日現在) | 第13期 (2024年11月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,744,569 | 13,746,723 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,972,615 | 2,956,495,272 |
| 未収入金 | 6,071,745 | 2,466,235 |
| 未収利息 | - | 81 |
| 流動資産合計 | 2,639,788,929 | 2,972,708,311 |
| 資産合計 | 2,639,788,929 | 2,972,708,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,660,184 | 5,119,241 |
| 未払受託者報酬 | 870,660 | 945,651 |
| 未払委託者報酬 | 7,835,840 | 8,510,743 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 139,231 | 148,777 |
| 流動負債合計 | 20,505,924 | 14,724,412 |
| 負債合計 | 20,505,924 | 14,724,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 844,630,005 | 760,816,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,774,653,000 | 2,197,167,243 |
| (分配準備積立金) | 483,328,578 | 942,771,035 |
| 元本等合計 | 2,619,283,005 | 2,957,983,899 |
| 純資産合計 | 2,619,283,005 | 2,957,983,899 |
| 負債純資産合計 | 2,639,788,929 | 2,972,708,311 |
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