有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/11-2023/11/10)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年11月10日現在) | 第12期 (2023年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,152,797 | 15,744,569 |
| 親投資信託受益証券 | 2,354,700,384 | 2,617,972,615 |
| 未収入金 | 420,186 | 6,071,745 |
| 流動資産合計 | 2,370,273,367 | 2,639,788,929 |
| 資産合計 | 2,370,273,367 | 2,639,788,929 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,289,195 | 11,660,184 |
| 未払受託者報酬 | 797,837 | 870,660 |
| 未払委託者報酬 | 7,180,500 | 7,835,840 |
| 未払利息 | 34 | 9 |
| その他未払費用 | 132,946 | 139,231 |
| 流動負債合計 | 14,400,512 | 20,505,924 |
| 負債合計 | 14,400,512 | 20,505,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 856,921,881 | 844,630,005 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,498,950,974 | 1,774,653,000 |
| (分配準備積立金) | 502,366,896 | 483,328,578 |
| 元本等合計 | 2,355,872,855 | 2,619,283,005 |
| 純資産合計 | 2,355,872,855 | 2,619,283,005 |
| 負債純資産合計 | 2,370,273,367 | 2,639,788,929 |
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