有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年11月12日-令和2年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2019年11月11日現在) | 第9期 (2020年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,040,129 | 10,865,160 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,758,047 | 2,342,151,250 |
| 未収入金 | 11,912,584 | - |
| 流動資産合計 | 2,156,710,760 | 2,353,016,410 |
| 資産合計 | 2,156,710,760 | 2,353,016,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,209,753 | 2,716,455 |
| 未払受託者報酬 | 655,791 | 689,370 |
| 未払委託者報酬 | 5,902,063 | 6,204,260 |
| 未払利息 | 37 | 15 |
| その他未払費用 | 110,441 | 111,541 |
| 流動負債合計 | 27,878,085 | 9,721,641 |
| 負債合計 | 27,878,085 | 9,721,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 935,652,447 | 860,699,611 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,193,180,228 | 1,482,595,158 |
| (分配準備積立金) | 329,017,771 | 486,958,119 |
| 元本等合計 | 2,128,832,675 | 2,343,294,769 |
| 純資産合計 | 2,128,832,675 | 2,343,294,769 |
| 負債純資産合計 | 2,156,710,760 | 2,353,016,410 |
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