有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年11月11日-平成29年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年11月10日現在) | 第6期 (平成29年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,396 | - |
| コール・ローン | 5,225,329 | 16,592,775 |
| 親投資信託受益証券 | 1,354,473,446 | 2,334,673,507 |
| 未収入金 | - | 890,945 |
| 流動資産合計 | 1,359,860,171 | 2,352,157,227 |
| 資産合計 | 1,359,860,171 | 2,352,157,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,039,794 | 9,954,500 |
| 未払受託者報酬 | 423,645 | 626,392 |
| 未払委託者報酬 | 3,812,736 | 5,637,423 |
| 未払利息 | 10 | 29 |
| その他未払費用 | 68,596 | 91,585 |
| 流動負債合計 | 5,344,781 | 16,309,929 |
| 負債合計 | 5,344,781 | 16,309,929 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,056,343 | 943,861,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,459,047 | 1,391,985,609 |
| (分配準備積立金) | 120,519,818 | 471,981,093 |
| 元本等合計 | 1,354,515,390 | 2,335,847,298 |
| 純資産合計 | 1,354,515,390 | 2,335,847,298 |
| 負債純資産合計 | 1,359,860,171 | 2,352,157,227 |
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