有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月11日-令和3年11月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年11月10日現在) | 第10期 (2021年11月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,865,160 | 13,885,302 |
| 親投資信託受益証券 | 2,342,151,250 | 2,524,301,005 |
| 流動資産合計 | 2,353,016,410 | 2,538,186,307 |
| 資産合計 | 2,353,016,410 | 2,538,186,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,716,455 | 3,607,710 |
| 未払受託者報酬 | 689,370 | 886,741 |
| 未払委託者報酬 | 6,204,260 | 7,980,590 |
| 未払利息 | 15 | 30 |
| その他未払費用 | 111,541 | 146,142 |
| 流動負債合計 | 9,721,641 | 12,621,213 |
| 負債合計 | 9,721,641 | 12,621,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 860,699,611 | 832,554,167 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,482,595,158 | 1,693,010,927 |
| (分配準備積立金) | 486,958,119 | 537,895,756 |
| 元本等合計 | 2,343,294,769 | 2,525,565,094 |
| 純資産合計 | 2,343,294,769 | 2,525,565,094 |
| 負債純資産合計 | 2,353,016,410 | 2,538,186,307 |
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