有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年11月16日～平成24年 5月10日	735,966,182	38,014,525
第2特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	84,513,026	72,588,394
第3特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	209,909,641	146,747,894
第4特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	38,429,606	126,311,381
第5特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	24,149,714	45,828,216

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	84,317,135	13.51
特殊債券	国際機関	488,664,871	78.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	50,920,927	8.16
合計(純資産総額)		623,902,933	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	10,679,812	1.71
	売建	―	21,400,179	△3.43

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 7.25%	30,400,000,000	0.85	261,099,520	0.88	268,188,800	7.25	2016/2/8	42.99
2	国際 機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 5.75%	18,570,000,000	0.84	156,951,159	0.86	160,392,804	5.75	2015/11/30	25.71
3	国際 機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 4.5%	7,100,000,000	0.81	57,637,800	0.84	60,083,267	4.5	2016/2/4	9.63
4	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.375%	4,245,000,000	0.88	37,707,893	0.88	37,448,269	7.375	2016/9/15	6.00
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 11%	3,296,000,000	0.91	30,225,032	0.89	29,515,864	11	2014/10/15	4.73
6	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 9%	1,880,000,000	0.93	17,543,258	0.92	17,353,002	9	2018/9/15	2.78

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	13.51
特殊債券	78.32
合計	91.84

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ドル	買建	105,064.56	10,690,024	10,679,812	1.71
	ドル	売建	105,064.56	10,690,024	10,679,812	△1.71
	インドネシアルピア	売建	1,218,223,562.00	10,690,024	10,720,367	△1.72

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。