有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2011年11月16日～2012年 5月10日	735,966,182	38,014,525
第2期特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	84,513,026	72,588,394
第3期特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	209,909,641	146,747,894
第4期特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	38,429,606	126,311,381
第5期特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	24,149,714	45,828,216
第6期特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	117,421,275	36,337,880
第7期特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	31,812,012	84,348,647
第8期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	19,626,804	34,459,194
第9期特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	21,412,432	2,181,267
第10期特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	47,681,913	1,026,299
第11期特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	36,844,055	16,944,613
第12期特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	49,841,879	18,206,284
第13期特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	35,979,582	22,087,476
第14期特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	22,435,388	185,328,775
第15期特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	125,994,111	202,321,231
第16期特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	119,511,079	276,067,220
第17期特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	115,951,211	250,162,775
第18期特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	57,901,942	38,542,943

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	36,767,414	18.76
特殊債券	国際機関	142,920,003	72.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,253,073	8.29
合計(純資産総額)		195,940,490	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	EUROPEAN INVT BK 7.4%	12,000,000,000	0.76	91,793,448	0.76	91,802,328	7.4	2022/1/24	46.85
2	国際機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 6.25%	5,820,000,000	0.74	43,563,281	0.74	43,571,895	6.25	2021/6/15	22.24
3	インド ネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 8.25%	4,797,000,000	0.76	36,814,768	0.76	36,767,414	8.25	2021/7/15	18.76
4	国際機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 6.25%	1,000,000,000	0.75	7,531,720	0.75	7,545,780	6.25	2021/12/22	3.85

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	18.76
特殊債券	72.94
合計	91.71

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。