有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年11月16日～平成24年 5月10日	735,966,182	38,014,525
第2期特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	84,513,026	72,588,394
第3期特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	209,909,641	146,747,894
第4期特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	38,429,606	126,311,381
第5期特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	24,149,714	45,828,216
第6期特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	117,421,275	36,337,880
第7期特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	31,812,012	84,348,647
第8期特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	19,626,804	34,459,194
第9期特定期間	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	21,412,432	2,181,267
第10期特定期間	平成28年 5月11日～平成28年11月10日	47,681,913	1,026,299
第11期特定期間	平成28年11月11日～平成29年 5月10日	36,844,055	16,944,613
第12期特定期間	平成29年 5月11日～平成29年11月10日	49,841,879	18,206,284

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	73,601,514	9.88
特殊債券	国際機関	627,425,709	84.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	43,974,946	5.90
合計(純資産総額)		745,002,169	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 8%	23,500,000,000	0.83	196,200,795	0.83	196,941,985	8	2018/6/11	26.44
2	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 9.5%	15,000,000,000	0.86	129,318,150	0.86	130,002,900	9.5	2019/4/15	17.45
3	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 7.375%	15,000,000,000	0.84	126,404,850	0.84	127,052,250	7.375	2019/4/15	17.05
4	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 7%	11,000,000,000	0.83	91,686,199	0.83	92,266,867	7	2019/2/4	12.38
5	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.95%	7,710,000,000	0.84	64,895,301	0.84	65,202,467	6.95	2020/2/6	8.75
6	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 11.5%	4,000,000,000	0.90	36,307,520	0.90	36,350,680	11.5	2019/9/15	4.88
7	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 7.875%	2,472,000,000	0.85	21,150,178	0.85	21,170,819	7.875	2019/4/15	2.84
8	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 9%	1,880,000,000	0.85	16,056,204	0.85	16,080,015	9	2018/9/15	2.16
9	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 7.35%	1,900,000,000	0.83	15,874,082	0.83	15,959,240	7.35	2018/9/12	2.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.88
特殊債券	84.22
合計	94.10

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。