有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年11月16日～平成24年 5月10日	735,966,182	38,014,525
第2期特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	84,513,026	72,588,394
第3期特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	209,909,641	146,747,894
第4期特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	38,429,606	126,311,381
第5期特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	24,149,714	45,828,216
第6期特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	117,421,275	36,337,880
第7期特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	31,812,012	84,348,647
第8期特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	19,626,804	34,459,194

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	67,076,390	10.39
特殊債券	国際機関	530,996,659	82.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,644,635	7.38
合計(純資産総額)		645,717,684	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 7.25%	30,400,000,000	0.87	266,285,152	0.88	269,017,808	7.25	2016/2/8	41.66
2	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 7.25%	23,790,000,000	0.83	198,857,755	0.85	203,727,568	7.25	2017/7/17	31.55
3	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 4.5%	6,600,000,000	0.87	57,493,537	0.88	58,251,283	4.5	2016/2/4	9.02
4	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 7.375%	4,245,000,000	0.88	37,638,445	0.88	37,715,895	7.375	2016/9/15	5.84
5	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 9%	1,880,000,000	0.89	16,859,163	0.90	16,947,843	9	2018/9/15	2.62
6	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 10%	1,360,000,000	0.91	12,387,234	0.91	12,412,652	10	2017/7/15	1.92

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	10.39
特殊債券	82.23
合計	92.62

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。