有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	平成23年11月16日～平成24年 5月10日	735,966,182	38,014,525
第2特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	84,513,026	72,588,394
第3特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	209,909,641	146,747,894
第4特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	38,429,606	126,311,381
第5特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	24,149,714	45,828,216
第6特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	117,421,275	36,337,880

(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	61,004,853	7.65
特殊債券	国際機関	689,697,285	86.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,064,672	5.90
合計(純資産総額)		797,766,810	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿 価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 7.25%	30,400,000,000	0.97	297,026,240	0.98	300,065,024	7.25	2016/2/8	37.61
2	国際 機関	特殊債券	EURO BK RECON&DV 5.75%	16,560,000,000	0.96	159,545,333	0.97	161,184,442	5.75	2015/11/30	20.20
3	国際 機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 7.25%	16,290,000,000	0.97	158,923,611	0.98	160,392,317	7.25	2017/7/17	20.11
4	国際 機関	特殊債券	INTERAMER DEV BK 4.5%	7,100,000,000	0.94	67,204,538	0.95	68,055,502	4.5	2016/2/4	8.53
5	インド ネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 7.375%	4,245,000,000	0.98	41,625,961	0.98	41,762,828	7.375	2016/9/15	5.23
6	インド ネシア	国債証券	INDONESIA GOV'T 9%	1,880,000,000	1.01	19,138,850	1.02	19,242,025	9	2018/9/15	2.41

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	7.65
特殊債券	86.45
合計	94.10

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。