有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成23年11月16日～平成24年 5月10日	735,966,182	38,014,525
第2期特定期間	平成24年 5月11日～平成24年11月12日	84,513,026	72,588,394
第3期特定期間	平成24年11月13日～平成25年 5月10日	209,909,641	146,747,894
第4期特定期間	平成25年 5月11日～平成25年11月11日	38,429,606	126,311,381
第5期特定期間	平成25年11月12日～平成26年 5月12日	24,149,714	45,828,216
第6期特定期間	平成26年 5月13日～平成26年11月10日	117,421,275	36,337,880
第7期特定期間	平成26年11月11日～平成27年 5月11日	31,812,012	84,348,647
第8期特定期間	平成27年 5月12日～平成27年11月10日	19,626,804	34,459,194
第9期特定期間	平成27年11月11日～平成28年 5月10日	21,412,432	2,181,267

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	63,159,944	9.88
特殊債券	国際機関	528,949,115	82.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	47,098,296	7.37
合計(純資産総額)		639,207,355	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 7.25%	23,790,000,000	0.76	180,982,901	0.79	190,157,300	7.25	2017/7/17	29.75
2	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 7.25%	16,500,000,000	0.77	128,170,350	0.80	132,393,690	7.25	2017/8/22	20.71
3	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV7.375%	15,000,000,000	0.76	115,031,340	0.79	119,859,750	7.375	2019/4/15	18.75
4	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 7%	11,000,000,000	0.75	82,711,530	0.78	86,538,375	7	2019/2/4	13.54
5	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 11.5%	4,000,000,000	0.90	36,255,600	0.90	36,087,120	11.5	2019/9/15	5.65
6	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 9%	1,880,000,000	0.81	15,343,732	0.83	15,695,499	9	2018/9/15	2.46
7	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 10%	1,360,000,000	0.82	11,273,775	0.83	11,377,325	10	2017/7/15	1.78

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	9.88
特殊債券	82.75
合計	92.63

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。