有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	2011年11月16日～2012年 5月10日	735,966,182	38,014,525
第2期特定期間	2012年 5月11日～2012年11月12日	84,513,026	72,588,394
第3期特定期間	2012年11月13日～2013年 5月10日	209,909,641	146,747,894
第4期特定期間	2013年 5月11日～2013年11月11日	38,429,606	126,311,381
第5期特定期間	2013年11月12日～2014年 5月12日	24,149,714	45,828,216
第6期特定期間	2014年 5月13日～2014年11月10日	117,421,275	36,337,880
第7期特定期間	2014年11月11日～2015年 5月11日	31,812,012	84,348,647
第8期特定期間	2015年 5月12日～2015年11月10日	19,626,804	34,459,194
第9期特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	21,412,432	2,181,267
第10期特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	47,681,913	1,026,299
第11期特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	36,844,055	16,944,613
第12期特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	49,841,879	18,206,284
第13期特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	35,979,582	22,087,476
第14期特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	22,435,388	185,328,775

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田インドネシア債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インドネシア	68,648,040	12.30
特殊債券	国際機関	439,513,371	78.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,980,426	8.95
合計(純資産総額)		558,141,837	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際 機関	特殊 債券	INTERAMER DEV BK 9.5%	15,000,000,000	0.79	118,500,000	0.79	118,654,050	9.5	2019/4/15	21.26
2	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 9.25%	12,000,000,000	0.79	95,918,640	0.80	96,392,640	9.25	2020/12/2	17.27
3	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 7.2%	11,540,000,000	0.78	90,372,856	0.78	90,619,004	7.2	2019/7/9	16.24
4	国際 機関	特殊 債券	EUROPEAN INVT BK 6.95%	10,460,000,000	0.77	80,692,101	0.77	81,229,222	6.95	2020/2/6	14.55
5	国際 機関	特殊 債券	EURO BK RECON&DV 7.375%	6,690,000,000	0.78	52,459,902	0.78	52,618,455	7.375	2019/4/15	9.43
6	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 11.5%	6,000,000,000	0.81	49,175,836	0.81	49,013,496	11.5	2019/9/15	8.78
7	インド ネシア	国債 証券	INDONESIA GOV'T 7.875%	2,472,000,000	0.79	19,714,323	0.79	19,634,544	7.875	2019/4/15	3.52

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	12.30
特殊債券	78.75
合計	91.05

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。