有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 111,381,675 111,381,675 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 876,186,551 876,186,551 | (分配付) (分配落) | 12,892 12,892 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 3,051,613,521 3,051,613,521 | (分配付) (分配落) | 14,877 14,877 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 1,111,420,599 | 13,289 | ||
| 3月末日 | 1,364,372,741 | 13,974 | ||
| 4月末日 | 1,644,202,842 | 14,750 | ||
| 5月末日 | 1,857,358,480 | 14,545 | ||
| 6月末日 | 1,826,643,547 | 13,934 | ||
| 7月末日 | 2,005,865,751 | 13,995 | ||
| 8月末日 | 2,091,158,590 | 13,690 | ||
| 9月末日 | 2,325,210,419 | 14,469 | ||
| 10月末日 | 2,469,980,750 | 14,840 | ||
| 11月末日 | 2,602,503,288 | 15,101 | ||
| 12月末日 | 2,735,171,839 | 15,463 | ||
| 平成26年 1月末日 | 3,124,082,087 | 14,908 | ||
| 2月末日 | 3,379,165,023 | 15,156 | ||
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