有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 111,381,675 | 111,381,675 | 10,093 | 10,093 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 876,186,551 | 876,186,551 | 12,892 | 12,892 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 3,051,613,521 | 3,051,613,521 | 14,877 | 14,877 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 9,747,393,334 | 9,747,393,334 | 18,129 | 18,129 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 16,008,573,600 | 16,008,573,600 | 16,346 | 16,346 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 20,556,411,094 | 20,556,411,094 | 18,047 | 18,047 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 26,227,622,086 | 26,227,622,086 | 20,273 | 20,273 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 28,007,144,148 | 28,007,144,148 | 19,219 | 19,219 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 32,186,352,775 | 32,186,352,775 | 21,586 | 21,586 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 32,985,052,222 | 32,985,052,222 | 22,089 | 22,089 |
| 令和 2年 1月末日 | 32,051,536,855 | ― | 21,450 | ― | |
| 2月末日 | 30,733,967,821 | ― | 20,474 | ― | |
| 3月末日 | 26,762,421,168 | ― | 17,968 | ― | |
| 4月末日 | 27,974,422,531 | ― | 18,626 | ― | |
| 5月末日 | 29,325,817,159 | ― | 19,294 | ― | |
| 6月末日 | 29,798,736,215 | ― | 19,576 | ― | |
| 7月末日 | 30,276,111,271 | ― | 19,790 | ― | |
| 8月末日 | 31,295,508,522 | ― | 20,488 | ― | |
| 9月末日 | 30,817,975,836 | ― | 20,129 | ― | |
| 10月末日 | 30,454,517,904 | ― | 19,813 | ― | |
| 11月末日 | 32,112,470,057 | ― | 21,136 | ― | |
| 12月末日 | 32,599,102,154 | ― | 21,635 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 32,895,934,439 | ― | 22,046 | ― | |
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