有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/01/27-2023/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 3,051,613,521 | 3,051,613,521 | 14,877 | 14,877 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 9,747,393,334 | 9,747,393,334 | 18,129 | 18,129 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 16,008,573,600 | 16,008,573,600 | 16,346 | 16,346 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 20,556,411,094 | 20,556,411,094 | 18,047 | 18,047 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 26,227,622,086 | 26,227,622,086 | 20,273 | 20,273 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 28,007,144,148 | 28,007,144,148 | 19,219 | 19,219 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月27日) | 32,186,352,775 | 32,186,352,775 | 21,586 | 21,586 |
| 第10計算期間末日 | (令和 3年 1月26日) | 32,985,052,222 | 32,985,052,222 | 22,089 | 22,089 |
| 第11計算期間末日 | (令和 4年 1月26日) | 37,739,313,681 | 37,739,313,681 | 23,907 | 23,907 |
| 第12計算期間末日 | (令和 5年 1月26日) | 41,906,560,513 | 41,906,560,513 | 24,301 | 24,301 |
| 令和 4年 1月末日 | 38,104,124,652 | ― | 24,113 | ― | |
| 2月末日 | 37,940,903,561 | ― | 23,839 | ― | |
| 3月末日 | 40,251,815,702 | ― | 25,110 | ― | |
| 4月末日 | 39,820,051,470 | ― | 24,760 | ― | |
| 5月末日 | 40,005,604,146 | ― | 24,641 | ― | |
| 6月末日 | 40,282,083,667 | ― | 24,537 | ― | |
| 7月末日 | 41,280,320,074 | ― | 24,923 | ― | |
| 8月末日 | 41,781,342,544 | ― | 25,087 | ― | |
| 9月末日 | 40,191,972,569 | ― | 23,941 | ― | |
| 10月末日 | 41,986,665,577 | ― | 24,805 | ― | |
| 11月末日 | 42,153,394,761 | ― | 24,776 | ― | |
| 12月末日 | 40,669,190,179 | ― | 23,744 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 42,128,149,153 | ― | 24,402 | ― | |
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