半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成24年 1月26日) | 111,381,675 | 111,381,675 | 10,093 | 10,093 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 1月28日) | 876,186,551 | 876,186,551 | 12,892 | 12,892 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 1月27日) | 3,051,613,521 | 3,051,613,521 | 14,877 | 14,877 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 1月26日) | 9,747,393,334 | 9,747,393,334 | 18,129 | 18,129 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 1月26日) | 16,008,573,600 | 16,008,573,600 | 16,346 | 16,346 |
| 第6計算期間末日 | (平成29年 1月26日) | 20,556,411,094 | 20,556,411,094 | 18,047 | 18,047 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 1月26日) | 26,227,622,086 | 26,227,622,086 | 20,273 | 20,273 |
| 第8計算期間末日 | (平成31年 1月28日) | 28,007,144,148 | 28,007,144,148 | 19,219 | 19,219 |
| 平成30年 7月末日 | 27,426,140,740 | ― | 19,685 | ― | |
| 8月末日 | 27,571,426,614 | ― | 19,533 | ― | |
| 9月末日 | 28,242,459,332 | ― | 19,926 | ― | |
| 10月末日 | 27,219,802,969 | ― | 19,029 | ― | |
| 11月末日 | 28,191,330,746 | ― | 19,525 | ― | |
| 12月末日 | 26,841,987,188 | ― | 18,552 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 28,251,182,540 | ― | 19,345 | ― | |
| 2月末日 | 28,848,604,641 | ― | 19,807 | ― | |
| 3月末日 | 28,815,502,573 | ― | 19,966 | ― | |
| 4月末日 | 28,853,459,529 | ― | 20,174 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 28,270,811,303 | ― | 19,504 | ― | |
| 6月末日 | 29,213,019,916 | ― | 19,979 | ― | |
| 7月末日 | 29,696,291,363 | ― | 20,284 | ― | |
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