有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 111,381,675 111,381,675 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 876,186,551 876,186,551 | (分配付) (分配落) | 12,892 12,892 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 3,051,613,521 3,051,613,521 | (分配付) (分配落) | 14,877 14,877 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 9,747,393,334 9,747,393,334 | (分配付) (分配落) | 18,129 18,129 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 1月26日) | 16,008,573,600 16,008,573,600 | (分配付) (分配落) | 16,346 16,346 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成29年 1月26日) | 20,556,411,094 20,556,411,094 | (分配付) (分配落) | 18,047 18,047 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成30年 1月26日) | 26,227,622,086 26,227,622,086 | (分配付) (分配落) | 20,273 20,273 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 20,511,806,620 | 18,010 | ||
| 2月末日 | 20,848,927,130 | 18,206 | ||
| 3月末日 | 21,228,626,275 | 18,194 | ||
| 4月末日 | 21,575,783,759 | 18,259 | ||
| 5月末日 | 21,719,688,976 | 18,470 | ||
| 6月末日 | 22,112,354,060 | 18,683 | ||
| 7月末日 | 22,584,417,912 | 18,838 | ||
| 8月末日 | 23,055,753,442 | 18,925 | ||
| 9月末日 | 23,585,779,008 | 19,226 | ||
| 10月末日 | 23,957,208,233 | 19,421 | ||
| 11月末日 | 24,532,266,019 | 19,633 | ||
| 12月末日 | 25,411,765,383 | 19,945 | ||
| 平成30年 1月末日 | 25,922,064,913 | 19,973 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
