半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/27-2025/01/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 9,747,393,334 | 9,747,393,334 | 18,129 | 18,129 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 16,008,573,600 | 16,008,573,600 | 16,346 | 16,346 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 20,556,411,094 | 20,556,411,094 | 18,047 | 18,047 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 26,227,622,086 | 26,227,622,086 | 20,273 | 20,273 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 28,007,144,148 | 28,007,144,148 | 19,219 | 19,219 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 32,186,352,775 | 32,186,352,775 | 21,586 | 21,586 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 32,985,052,222 | 32,985,052,222 | 22,089 | 22,089 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 37,739,313,681 | 37,739,313,681 | 23,907 | 23,907 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 41,906,560,513 | 41,906,560,513 | 24,301 | 24,301 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 48,349,416,394 | 48,349,416,394 | 28,000 | 28,000 |
| 2023年 7月末日 | 47,239,192,259 | ― | 26,906 | ― | |
| 8月末日 | 48,030,295,175 | ― | 27,131 | ― | |
| 9月末日 | 47,364,446,121 | ― | 26,585 | ― | |
| 10月末日 | 46,596,384,546 | ― | 25,974 | ― | |
| 11月末日 | 48,517,640,229 | ― | 27,267 | ― | |
| 12月末日 | 48,182,341,718 | ― | 27,527 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 48,541,869,274 | ― | 28,066 | ― | |
| 2月末日 | 49,386,479,715 | ― | 28,620 | ― | |
| 3月末日 | 50,549,485,840 | ― | 29,421 | ― | |
| 4月末日 | 51,865,140,875 | ― | 29,676 | ― | |
| 5月末日 | 52,065,647,685 | ― | 29,765 | ― | |
| 6月末日 | 53,626,433,837 | ― | 30,583 | ― | |
| 7月末日 | 52,543,098,738 | ― | 29,915 | ― | |
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