有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 111,381,675 111,381,675 | (分配付) (分配落) | 10,093 10,093 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 876,186,551 876,186,551 | (分配付) (分配落) | 12,892 12,892 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 3,051,613,521 3,051,613,521 | (分配付) (分配落) | 14,877 14,877 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 1月26日) | 9,747,393,334 9,747,393,334 | (分配付) (分配落) | 18,129 18,129 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 3,379,165,023 | 15,156 | ||
| 3月末日 | 3,592,674,804 | 15,305 | ||
| 4月末日 | 3,798,813,245 | 15,431 | ||
| 5月末日 | 4,158,091,563 | 15,733 | ||
| 6月末日 | 4,558,214,601 | 15,971 | ||
| 7月末日 | 5,091,632,397 | 16,256 | ||
| 8月末日 | 5,605,514,366 | 16,437 | ||
| 9月末日 | 6,293,802,079 | 16,626 | ||
| 10月末日 | 7,100,374,662 | 16,866 | ||
| 11月末日 | 8,247,630,852 | 18,111 | ||
| 12月末日 | 9,043,177,334 | 18,195 | ||
| 平成27年 1月末日 | 9,876,090,069 | 18,101 | ||
| 2月末日 | 10,687,329,898 | 18,391 | ||
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