半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 16,008,573,600 | 16,008,573,600 | 16,346 | 16,346 |
| 第6計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 20,556,411,094 | 20,556,411,094 | 18,047 | 18,047 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 26,227,622,086 | 26,227,622,086 | 20,273 | 20,273 |
| 第8計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 28,007,144,148 | 28,007,144,148 | 19,219 | 19,219 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 32,186,352,775 | 32,186,352,775 | 21,586 | 21,586 |
| 第10計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 32,985,052,222 | 32,985,052,222 | 22,089 | 22,089 |
| 第11計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 37,739,313,681 | 37,739,313,681 | 23,907 | 23,907 |
| 第12計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 41,906,560,513 | 41,906,560,513 | 24,301 | 24,301 |
| 第13計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 48,349,416,394 | 48,349,416,394 | 28,000 | 28,000 |
| 第14計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 54,425,358,089 | 54,425,358,089 | 30,895 | 30,895 |
| 2024年 7月末日 | 52,543,098,738 | ― | 29,915 | ― | |
| 8月末日 | 53,238,314,854 | ― | 29,648 | ― | |
| 9月末日 | 53,971,934,468 | ― | 29,965 | ― | |
| 10月末日 | 55,317,796,686 | ― | 30,783 | ― | |
| 11月末日 | 54,313,861,804 | ― | 30,292 | ― | |
| 12月末日 | 54,663,198,589 | ― | 30,896 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 54,263,048,890 | ― | 30,825 | ― | |
| 2月末日 | 53,338,094,482 | ― | 30,229 | ― | |
| 3月末日 | 53,117,823,269 | ― | 30,018 | ― | |
| 4月末日 | 51,905,962,561 | ― | 29,442 | ― | |
| 5月末日 | 53,918,477,657 | ― | 30,473 | ― | |
| 6月末日 | 55,446,074,797 | ― | 31,279 | ― | |
| 7月末日 | 57,115,292,919 | ― | 32,309 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
