- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年11月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年11月25日現在) | 第4期 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,470,527 | 20,552,545 |
| 親投資信託受益証券 | 4,337,495,960 | 2,018,364,738 |
| 未収入金 | 21,180,442 | 470,200 |
| 未収利息 | 47 | 32 |
| 流動資産合計 | 4,399,146,976 | 2,039,387,515 |
| 資産合計 | 4,399,146,976 | 2,039,387,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 44,212,921 | 4,377,654 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,114 | 619,350 |
| 未払委託者報酬 | 37,452,036 | 16,722,486 |
| その他未払費用 | 321,875 | 153,646 |
| 流動負債合計 | 83,373,946 | 21,873,136 |
| 負債合計 | 83,373,946 | 21,873,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,419,299,399 | 1,604,243,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 896,473,631 | 413,270,669 |
| (分配準備積立金) | 212,524,391 | 97,706,640 |
| 元本等合計 | 4,315,773,030 | 2,017,514,379 |
| 純資産合計 | 4,315,773,030 | 2,017,514,379 |
| 負債純資産合計 | 4,399,146,976 | 2,039,387,515 |
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