- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2021/11/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年11月25日現在) | 第11期 (2022年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,479,675 | 4,843,281 |
| 親投資信託受益証券 | 644,795,845 | 577,544,965 |
| 未収入金 | 448,675 | 49,018 |
| 流動資産合計 | 650,724,195 | 582,437,264 |
| 資産合計 | 650,724,195 | 582,437,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 404,516 | 11,077 |
| 未払受託者報酬 | 185,404 | 164,126 |
| 未払委託者報酬 | 5,005,852 | 4,431,329 |
| 未払利息 | 9 | 12 |
| その他未払費用 | 36,977 | 33,367 |
| 流動負債合計 | 5,632,758 | 4,639,911 |
| 負債合計 | 5,632,758 | 4,639,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 652,115,216 | 614,097,825 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,023,779 | △36,300,472 |
| (分配準備積立金) | 32,427,113 | 28,689,494 |
| 元本等合計 | 645,091,437 | 577,797,353 |
| 純資産合計 | 645,091,437 | 577,797,353 |
| 負債純資産合計 | 650,724,195 | 582,437,264 |
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