- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/11/26-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2022年11月25日現在) | 第12期 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,843,281 | 5,207,159 |
| 親投資信託受益証券 | 577,544,965 | 580,529,793 |
| 未収入金 | 49,018 | - |
| 流動資産合計 | 582,437,264 | 585,736,952 |
| 資産合計 | 582,437,264 | 585,736,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,077 | 285,401 |
| 未払受託者報酬 | 164,126 | 165,925 |
| 未払委託者報酬 | 4,431,329 | 4,479,706 |
| 未払利息 | 12 | 4 |
| その他未払費用 | 33,367 | 32,204 |
| 流動負債合計 | 4,639,911 | 4,963,240 |
| 負債合計 | 4,639,911 | 4,963,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 614,097,825 | 595,645,894 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,300,472 | △14,872,182 |
| (分配準備積立金) | 28,689,494 | 31,021,354 |
| 元本等合計 | 577,797,353 | 580,773,712 |
| 純資産合計 | 577,797,353 | 580,773,712 |
| 負債純資産合計 | 582,437,264 | 585,736,952 |
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