- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/11/28-2024/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2023年11月27日現在) | 第13期 (2024年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,207,159 | 4,500,948 |
| 親投資信託受益証券 | 580,529,793 | 539,739,401 |
| 未収入金 | - | 7,437,209 |
| 未収利息 | - | 26 |
| 流動資産合計 | 585,736,952 | 551,677,584 |
| 資産合計 | 585,736,952 | 551,677,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,821,159 |
| 未払解約金 | 285,401 | 1,774,664 |
| 未払受託者報酬 | 165,925 | 153,150 |
| 未払委託者報酬 | 4,479,706 | 4,134,945 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 32,204 | 31,205 |
| 流動負債合計 | 4,963,240 | 11,915,123 |
| 負債合計 | 4,963,240 | 11,915,123 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 595,645,894 | 529,196,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △14,872,182 | 10,566,126 |
| (分配準備積立金) | 31,021,354 | 23,960,097 |
| 元本等合計 | 580,773,712 | 539,762,461 |
| 純資産合計 | 580,773,712 | 539,762,461 |
| 負債純資産合計 | 585,736,952 | 551,677,584 |
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