- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年11月27日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2018年11月26日現在) | 第8期 (2019年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 505,575 | - |
| コール・ローン | 7,376,342 | 6,130,770 |
| 親投資信託受益証券 | 903,686,516 | 764,477,085 |
| 未収入金 | 29,540 | 1,155,287 |
| 流動資産合計 | 911,597,973 | 771,763,142 |
| 資産合計 | 911,597,973 | 771,763,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 155,274 | 1,135,759 |
| 未払受託者報酬 | 269,791 | 208,397 |
| 未払委託者報酬 | 7,284,200 | 5,626,516 |
| 未払利息 | 20 | 6 |
| その他未払費用 | 57,270 | 43,768 |
| 流動負債合計 | 7,766,555 | 7,014,446 |
| 負債合計 | 7,766,555 | 7,014,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 811,762,982 | 731,211,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 92,068,436 | 33,536,822 |
| (分配準備積立金) | 35,132,916 | 29,845,930 |
| 元本等合計 | 903,831,418 | 764,748,696 |
| 純資産合計 | 903,831,418 | 764,748,696 |
| 負債純資産合計 | 911,597,973 | 771,763,142 |
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