- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2017年11月27日現在) | 第7期 (2018年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 505,575 |
| コール・ローン | 11,973,034 | 7,376,342 |
| 親投資信託受益証券 | 1,215,745,479 | 903,686,516 |
| 未収入金 | 20,764,898 | 29,540 |
| 流動資産合計 | 1,248,483,411 | 911,597,973 |
| 資産合計 | 1,248,483,411 | 911,597,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,609,477 | - |
| 未払解約金 | 11,982,468 | 155,274 |
| 未払受託者報酬 | 359,968 | 269,791 |
| 未払委託者報酬 | 9,719,197 | 7,284,200 |
| 未払利息 | 22 | 20 |
| その他未払費用 | 74,669 | 57,270 |
| 流動負債合計 | 35,745,801 | 7,766,555 |
| 負債合計 | 35,745,801 | 7,766,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 972,105,500 | 811,762,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,632,110 | 92,068,436 |
| (分配準備積立金) | 43,899,950 | 35,132,916 |
| 元本等合計 | 1,212,737,610 | 903,831,418 |
| 純資産合計 | 1,212,737,610 | 903,831,418 |
| 負債純資産合計 | 1,248,483,411 | 911,597,973 |
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