- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年11月25日現在) | 第5期 (平成28年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,552,545 | 13,031,561 |
| 親投資信託受益証券 | 2,018,364,738 | 1,475,812,109 |
| 未収入金 | 470,200 | 220,648 |
| 未収利息 | 32 | - |
| 流動資産合計 | 2,039,387,515 | 1,489,064,318 |
| 資産合計 | 2,039,387,515 | 1,489,064,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,377,654 | 546,694 |
| 未払受託者報酬 | 619,350 | 412,141 |
| 未払委託者報酬 | 16,722,486 | 11,127,611 |
| 未払利息 | - | 32 |
| その他未払費用 | 153,646 | 87,407 |
| 流動負債合計 | 21,873,136 | 12,173,885 |
| 負債合計 | 21,873,136 | 12,173,885 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,604,243,710 | 1,244,987,353 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 413,270,669 | 231,903,080 |
| (分配準備積立金) | 97,706,640 | 71,245,574 |
| 元本等合計 | 2,017,514,379 | 1,476,890,433 |
| 純資産合計 | 2,017,514,379 | 1,476,890,433 |
| 負債純資産合計 | 2,039,387,515 | 1,489,064,318 |
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