- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年11月25日現在) | 第10期 (2021年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,102,972 | 5,479,675 |
| 親投資信託受益証券 | 652,219,173 | 644,795,845 |
| 未収入金 | 1,002,826 | 448,675 |
| 流動資産合計 | 659,324,971 | 650,724,195 |
| 資産合計 | 659,324,971 | 650,724,195 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,380,966 | 404,516 |
| 未払受託者報酬 | 180,068 | 185,404 |
| 未払委託者報酬 | 4,861,587 | 5,005,852 |
| 未払利息 | 9 | 9 |
| その他未払費用 | 37,374 | 36,977 |
| 流動負債合計 | 7,460,004 | 5,632,758 |
| 負債合計 | 7,460,004 | 5,632,758 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 687,241,826 | 652,115,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,376,859 | △7,023,779 |
| (分配準備積立金) | 26,172,560 | 32,427,113 |
| 元本等合計 | 651,864,967 | 645,091,437 |
| 純資産合計 | 651,864,967 | 645,091,437 |
| 負債純資産合計 | 659,324,971 | 650,724,195 |
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