有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 924,654,132 | 99.22 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 7,257,600 | 0.77 |
| 合計(純資産総額) | 931,911,732 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 89,355,510,972 | 81.44 |
| 特殊債券 | アメリカ | 17,645,648,167 | 16.08 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,716,591,035 | 2.47 |
| 合計(純資産総額) | 109,717,750,174 | 100.00 | |
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