- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 725,009,925 | 99.39 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,425,344 | 0.60 |
| 合計(純資産総額) | 729,435,269 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 66,448,552,157 | 81.33 |
| 特殊債券 | アメリカ | 13,121,042,320 | 16.06 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,122,768,365 | 2.59 |
| 合計(純資産総額) | 81,692,362,842 | 100.00 | |
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