- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月25日-平成29年11月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 438,381,091 | 99.80 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 873,311 | 0.19 |
| 合計(純資産総額) | 439,254,402 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 31,197,344,083 | 80.82 |
| 特殊債券 | アメリカ | 6,183,357,231 | 16.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,218,341,610 | 3.15 |
| 合計(純資産総額) | 38,599,042,924 | 100.00 | |
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