- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 359,925,880 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 776,994 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 360,702,874 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 27,123,717,978 | 91.02 |
| 社債券 | アメリカ | 1,955,222,352 | 6.56 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 718,184,934 | 2.41 |
| 合計(純資産総額) | 29,797,125,264 | 100.00 | |
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