有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月25日-令和3年5月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 273,251,701 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 572,015 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 273,823,716 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 18,212,582,566 | 80.08 |
| 社債券 | アメリカ | 4,215,031,767 | 18.53 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 313,870,175 | 1.38 |
| 合計(純資産総額) | 22,741,484,508 | 100.00 | |
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