- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月25日-平成28年11月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 501,254,056 | 99.78 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,085,783 | 0.21 |
| 合計(純資産総額) | 502,339,839 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 38,279,755,369 | 82.92 |
| 特殊債券 | アメリカ | 8,323,551,838 | 18.03 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △440,117,944 | △0.95 |
| 合計(純資産総額) | 46,163,189,263 | 100.00 | |
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