有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年11月25日-令和4年5月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 199,579,201 | 99.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 485,456 | 0.24 |
| 合計(純資産総額) | 200,064,657 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 14,999,062,239 | 84.66 |
| 社債券 | アメリカ | 3,490,376,042 | 19.70 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | △774,569,827 | △4.37 |
| 合計(純資産総額) | 17,714,868,454 | 100.00 | |
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