有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月25日-平成30年5月24日)
(1)【投資状況】
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
野村エマージング・ソブリン 円投資型1111
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 395,739,724 | 99.79 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 814,393 | 0.20 |
| 合計(純資産総額) | 396,554,117 | 100.00 | |
(参考)野村エマージング・ソブリン 円投資型 マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | アメリカ | 27,707,071,792 | 81.67 |
| 特殊債券 | アメリカ | 5,461,243,114 | 16.09 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 756,328,552 | 2.22 |
| 合計(純資産総額) | 33,924,643,458 | 100.00 | |
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