有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月20日-平成26年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global Convertible Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	4,931,523,312	1.2037	1.2022	-	34.18%
	ケイマン諸島	-		5,936,552,538	5,928,677,325	-
2	Global Convertible Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	4,314,689,702	1.2962	1.3000	-	32.33%
	ケイマン諸島	-		5,592,798,624	5,609,096,612	-
3	Global Convertible Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	5,198,066,600	1.0203	1.0426	-	31.24%
	ケイマン諸島	-		5,303,937,998	5,419,504,237	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,533	1.0174	1.0175	-	0.00%
	日本	-		609,007	609,007	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.75%
親投資信託受益証券	0.00%
合計	97.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。