有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月22日-平成29年5月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年6月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Global Convertible Bond Fund INR Class	投資信託受益証券	1,587,515,858	0.8049	0.8181	-	34.27%
	ケイマン諸島	-		1,277,831,605	1,298,746,723	-
2	Global Convertible Bond Fund BRL Class	投資信託受益証券	3,300,053,426	0.3707	0.3773	-	32.85%
	ケイマン諸島	-		1,223,334,798	1,245,110,157	-
3	Global Convertible Bond Fund AUD Class	投資信託受益証券	1,495,671,028	0.7768	0.7971	-	31.46%
	ケイマン諸島	-		1,161,857,099	1,192,199,376	-
4	キャッシュ・マネジメント・マザーファンド	親投資信託受益証券	598,533	1.0176	1.0177	-	0.02%
	日本	-		609,127	609,127	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	98.57%
親投資信託受益証券	0.02%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。